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Soportes y resistencias en el trading EP. 6

Los niveles de soporte y resistencia son uno de los conceptos clave utilizados por los analistas técnicos

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Fundamentos de soportes y resistencias en el trading

Los conceptos de soportes y resistencias en el trading son, sin duda, dos de los atributos de análisis técnico más discutidos.

Como parte del análisis de patrones de los gráficos, los operadores utilizan estos términos para referirse a los niveles de precios en los gráficos que tienden a actuar como barreras, evitando que el precio de un activo empuje en una determinada dirección.

Al principio, la explicación y la idea detrás de la identificación de estos niveles parecen fáciles; pero como descubrirás, el apoyo y la resistencia pueden tener varias formas, y el concepto es más difícil de dominar de lo que parece.

A tener en cuenta

  • Los analistas técnicos utilizan los niveles de soportes y resistencias en el trading para identificar los puntos de precio en un gráfico donde las probabilidades favorecen una pausa o reversión de una tendencia prevaleciente.
  • El soporte se produce cuando se espera que una tendencia bajista se detenga debido a una concentración de la demanda.
  • La resistencia se produce cuando se espera que una tendencia alcista se detenga temporalmente, debido a una concentración de suministro del valor.
  • La psicología del mercado juega un papel importante ya que los traders e inversores recordamos el pasado y reaccionamos a las condiciones cambiantes para anticipar el movimiento futuro del mercado.
  • Las áreas de soporte y resistencia se pueden identificar en los gráficos utilizando líneas de tendencia y promedios móviles.

Trading con soportes y resistencias

Soportes y resistencias definidos

El soporte es un nivel de precios en el que se puede esperar que una tendencia bajista se detenga debido a una concentración de demanda o interés de compra.

A medida que el precio de los activos o valores cae, la demanda de las acciones aumenta, formando así la línea de soporte.

Por contra, las zonas de resistencia surgen debido a la venta de activos cuando los precios han aumentado.

Una vez que se ha identificado un área o «zona» de soporte o resistencia; esos niveles de precios pueden servir como puntos de entrada o salida potenciales.

Cuando un precio alcanza un punto de soporte o resistencia, hará una de dos cosas; rebotar desde el nivel de soporte o resistencia; o atravesar el nivel de precios y continuar en su dirección, hasta que alcance el siguiente nivel de soporte o resistencia.

El momentum de algunos trades se basa en la creencia de que las zonas de soporte y resistencia no se romperán.

Ya sea que el precio se detenga por el nivel de soporte o resistencia, o si se rompe, los traders pueden «apostar» en la dirección y pueden determinar rápidamente si son correctos.

Si el precio se mueve en la dirección incorrecta, la posición puede cerrarse con una pequeña pérdida.

Sin embargo, si el precio se mueve en la dirección correcta, el movimiento puede ser muy beneficioso.

Los soportes y resistencias básicos

Los traders más experimentados pueden contar experiencias sobre cómo ciertos niveles de precios tienden a evitar que los traders empujen el precio de un activo subyacente en una determinada dirección.

Por ejemplo, supongamos que Romano tenía una posición en acciones entre marzo y noviembre y que esperaba que el valor de las acciones aumentase.

Imaginemos que Romano se da cuenta de que el precio no consigue superar los 39 $ varias veces durante varios meses, a pesar de que se ha acercado mucho a pasar por encima de ese nivel.

En este caso, los operadores llamarían al nivel de precios cercano a 39 $ un nivel de resistencia.

Como puedes ver en el cuadro a continuación, los niveles de resistencia también se consideran como un techo porque estos niveles de precios representan áreas donde un rally se queda sin gasolina.

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Figura 1.

Los niveles de soporte están en la otra cara de la moneda.

El soporte se refiere a los precios en un gráfico que tienden a actuar como un suelo al evitar que el precio de un activo caiga hacia abajo.

Como puedes ver en el cuadro a continuación, la capacidad de identificar un nivel de soporte también puede coincidir con una oportunidad de compra. Esto es generalmente es el área donde los participantes del mercado ven el valor y comienzan a elevar los precios nuevamente.

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Figura 2.

Líneas de tendencia

Los ejemplos anteriores muestran que un nivel constante evita que el precio de un activo suba o baje.

Esta barrera estática es una de las formas más populares de soportes y resistencias en el trading, pero el precio de los activos financieros generalmente tiende hacia arriba o hacia abajo, por lo que no es raro ver que estas barreras de precios cambian con el tiempo.

Es por eso que los conceptos de tendencias y líneas de tendencia son importantes cuando aprendemos los soportes y resistencias.

Cuando el mercado tiende al alza, los niveles de resistencia se forman a medida que la acción del precio se desacelera y comienza a retroceder hacia la línea de tendencia.

Esto ocurre como resultado de la toma de ganancias o la incertidumbre a corto plazo para un valor o sector en particular.

La acción del precio resultante sufre un efecto de «meseta», o una ligera caída en el precio, creando un máximo a corto plazo.

Muchos operadores prestan mucha atención al precio de un valor a medida que cae hacia el soporte más amplio de la línea de tendencia porque, históricamente, esta ha sido un área que ha impedido que el precio del activo baje sustancialmente.

Las lineas de tendencia como soporte y resistencia

Por ejemplo, como podemos ver en las acciones de Amazon, una línea de tendencia puede proporcionar soporte para un activo durante varios años.

En este caso, observa cómo la línea de tendencia aumentó el precio de las acciones de Amazon durante un período prolongado de tiempo.

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Figura 3.

Por otro lado, cuando el mercado tiende a la baja, los operadores observarán una serie de picos decrecientes e intentarán conectar estos picos con una línea de tendencia.

Cuando el precio se acerca a la línea de tendencia, la mayoría de los operadores observarán si el activo encuentra presión de venta y pueden considerar ingresar en una posición corta porque esta es un área que ha empujado el precio a la baja en el pasado.

Los soportes y resistencias en el trading de un nivel identificado, ya sea descubierto con una línea de tendencia o mediante cualquier otro método, se considera más fuerte cuantas más veces el precio históricamente no haya podido superarlo.

Muchos operadores técnicos usarán sus niveles de soporte y resistencia identificados para elegir puntos estratégicos de entrada / salida porque estas áreas a menudo representan los precios que son más influyentes en la dirección de un activo.

La mayoría de los traders confían en estos niveles en el valor subyacente del activo, por lo que el volumen generalmente aumenta más de lo habitual, lo que hace que sea mucho más difícil para los traders continuar subiendo o bajando el precio.

A diferencia de los actores económicos racionales representados por los modelos financieros; los traders e inversores humanos reales somos emocionales, cometemos errores cognitivos y recurrimos a atajos.

Si las personas fuéramos racionales, los niveles de soporte y resistencia no funcionarían en la práctica.

Números redondos en el trading

Otra característica común del soporte / resistencia es que el precio de un activo puede tener dificultades para moverse más allá de un número redondo. Por ejemplo 50 € o 100 € por acción.

La mayoría de los traders inexpertos tienden a comprar o vender activos cuando el precio está en un número entero porque es más probable que sientan que una acción se valora de manera justa a dichos niveles.

La mayoría de los objetivos o stops establecidos por inversores o grandes bancos de inversión no se colocan a niveles de precios redondos, por ejemplo lo colocan en 50,06 €.

Debido a que se hacen tantos pedidos al mismo nivel, estos números redondos tienden a actuar como fuertes barreras de precios.

Si todos los clientes de un banco de inversión realizaran pedidos de venta a un objetivo sugerido de, por ejemplo, 55 €, se necesitaría un número extremo de compras para absorber estas ventas y, por lo tanto, se crearía un nivel de resistencia.

Medias Móviles

La mayoría de los operadores técnicos incorporan el poder de varios indicadores técnicos. Uno de ellos son las medias móviles, para ayudar a predecir el impulso futuro a corto plazo. Con esto, aun hay personas que no se dan cuenta de la capacidad que tienen estas herramientas para identificar niveles de soporte y resistencia.

Como puedes ver en el cuadro a continuación, un promedio móvil es una línea en constante cambio que suaviza los datos de precios pasados ​​y al mismo tiempo permite al operador identificar el soporte y la resistencia.

Observa cómo el precio del activo encuentra soporte en el promedio móvil cuando la tendencia está en alza, y cómo actúa como resistencia cuando la tendencia está en baja.

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Figura 4.

Los operadores pueden usar medias móviles de varias formas, como anticipar movimientos al alza cuando las líneas de precios se cruzan por encima de un promedio móvil clave, o salir de las operaciones cuando el precio cae por debajo de un promedio móvil.

Independientemente de cómo se usen las medias móviles, a menudo crean niveles de soporte y resistencia «automáticos».

La mayoría de los operadores experimentarán con diferentes períodos de tiempo en sus promedios móviles para poder encontrar el que mejor funcione para esta tarea específica.

Otros indicadores

En el análisis técnico, se han desarrollado muchos indicadores para identificar barreras para la acción futura de los precios.

Estos indicadores parecen complicados al principio, y a menudo se necesita práctica y experiencia para usarlos de manera efectiva.

Sin embargo, independientemente de la complejidad de un indicador, la interpretación de la barrera identificada debe ser coherente con la lograda mediante métodos más simples.

Un ejemplo es la «proporción áurea» utilizada en la secuencia de Fibonacci, y también observada repetidamente en la naturaleza y la estructura social.

Por ejemplo, la herramienta de retroceso de Fibonacci es una de las favoritas entre muchos traders a corto plazo porque identifica claramente los niveles de soporte / resistencia potenciales.

El razonamiento detrás de cómo este indicador calcula los diversos niveles de soporte y resistencia está más allá del alcance de este artículo lo trataremos más adelante, pero observa en la Figura 5 cómo los niveles identificados (líneas de puntos) son barreras para la dirección a corto plazo del precio.

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Figura 5.

Medición de la importancia de las zonas

¿Recuerdas cómo usamos los términos «suelo» para soporte y «techo» para resistencia?

Continuando con la analogía de la casa, la seguridad se puede ver como una pelota de goma que rebota en una habitación golpeará el suelo (soporte) y luego rebotará desde el techo (resistencia).

Una pelota que continúa rebotando entre el suelo y el techo es similar a un instrumento comercial que está experimentando una consolidación de precios entre las zonas de soporte y resistencia.

Ahora imagina que la pelota, en pleno vuelo, se convierte en una pelota de acero. Esta fuerza adicional, si se aplica en el camino hacia arriba, empujará la pelota a través del nivel de resistencia; en el camino hacia abajo, empujará la pelota a través del nivel de soporte.

De cualquier manera, se necesita fuerza adicional o entusiasmo de los toros o los osos para romper el soporte o la resistencia.

Un nivel de soporte previo a veces se convertirá en un nivel de resistencia cuando el precio intente volver a subir, y por el contrario, un nivel de resistencia se convertirá en un nivel de soporte a medida que el precio retrocede temporalmente.

Los gráficos de precios permiten a los traders e inversores identificar visualmente áreas de soporte y resistencia, y dan pistas sobre la importancia de estos niveles de precios.

Más específicamente, miran:

Numero de toques

Mientras más veces el precio prueba un área de soporte o resistencia, más significativo se vuelve el nivel.

Cuando los precios siguen rebotando en un nivel de soporte o resistencia, más compradores y vendedores lo notan y basarán las decisiones comerciales en estos niveles.

Movimiento de precio anterior

Es probable que las zonas de soporte y resistencia sean más significativas cuando están precedidas por abruptos avances o descensos.

Por ejemplo, un avance rápido o empinado o una tendencia alcista se encontrará con más competencia y entusiasmo y pueden ser detenidos por un nivel de resistencia más significativo que un avance lento y constante.

Un avance lento puede no atraer tanta atención. Este es un buen ejemplo de cómo la psicología del mercado impulsa los indicadores técnicos.

Volumen a ciertos niveles de precios

Mientras más compras y ventas ocurran a un nivel de precio particular, más fuerte será el nivel de soporte o resistencia.

Esto se debe a que los traders e inversores recuerdan estos niveles de precios y son aptos para usarlos nuevamente.

Cuando se produce una fuerte actividad en un volumen alto y el precio cae; es probable que se produzcan muchas ventas cuando el precio vuelva a ese nivel, ya que las personas se sienten mucho más cómodas cerrando una operación en el punto de equilibrio en lugar de perder.

Temporalidad del soporte – resistencia

Las zonas de soporte y resistencia se vuelven más significativas si los niveles se han probado regularmente durante un período prolongado de tiempo.

Conclusiones de soportes y resistencia en el trading

Los niveles de soporte y resistencia son uno de los conceptos clave utilizados por los analistas técnicos y constituyen la base de una amplia variedad de herramientas de análisis técnico.

Los conceptos básicos de soportes y resistencias en el trading consisten en un nivel de soporte, que puede considerarse como el suelo de los precios de negociación, y un nivel de resistencia, que puede considerarse como el techo.

Los precios caen y prueban el nivel de soporte, que se «mantendrá», y el precio se recuperará, o se atravesará el nivel de soporte, y el precio caerá a través del soporte y probablemente continuará bajando al siguiente nivel de soporte.

Determinar los niveles futuros de soporte puede mejorar drásticamente los rendimientos de una estrategia de inversión a corto plazo. Ofrece a los traders una imagen precisa de qué niveles de precios deberían apuntalar el precio de un valor determinado en caso de una corrección.

Por el contrario, prever un nivel de resistencia puede ser ventajoso porque este es un nivel de precios que podría dañar una posición larga, lo que significa un área donde los inversores tienen una alta disposición a vender la seguridad.

Como se mencionó anteriormente, hay varios métodos diferentes para elegir cuando se busca identificar el soporte / resistencia. Pero independientemente del método, la interpretación sigue siendo la misma; evita que el precio de un activo subyacente se mueva en una determinada dirección.

Si bien detectar los niveles de soportes y resistencias en un gráfico es relativamente sencillo. Algunos inversionistas los descartan por completo porque los niveles se basan en movimientos de precios pasados.

Espero que este capítulo de soportes y resistencias en el trading te sea de utilidad y puedas haber aclarado dudas sobre los soportes y resistencias.

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