Tips a tener en cuenta sobre la estrategia de trading de soportes y resistencias.
- Cuantas más veces se pruebe el Soporte, más fuerte se vuelve.
- El soporte y la resistencia son líneas en su gráfico.
- Debe colocar su stop loss en Soporte y Resistencia.
Si sigues las «teorías» anteriores, te costará dinero a largo plazo. Porque estas son las mayores mentiras sobre la estrategia de trading de Soportes y Resistencias.
Y no es tu culpa porque estas son cosas que se enseñan en los libros y cursos de trading.
Pero no te preocupes.
Después de leer esta guía, nunca volverás a cometer estos errores. Al menos eso espero
Específicamente, esto es lo que aprenderás:
- 5 tips sobre Soporte y Resistencia (los operadores perdedores no son conscientes)
- Cómo encontrar un riesgo favorable para recompensar las operaciones
- Cómo saber cuándo se romperá el Soporte o la Resistencia, para que no ingreses a intercambios en el momento equivocado
- Una estrategia de trading de soporte y resistencia: que te permite beneficiarte de la pérdida de otros operadores
¿Estás listo? Entonces comencemos.
Verdad # 1: Cuantas más veces se pruebe el Soporte o la Resistencia, más débil se vuelve
Primero, definamos Soporte y Resistencia:
Soporte: área en su gráfico con potencial presión de compra
Resistencia: área en su gráfico con potencial presión de venta
Un ejemplo:
Probablemente hayas leído libros de trading que dicen … cuantas más veces se pruebe el Soporte o la Resistencia, más fuerte se vuelve.
Pero la verdad es…
Cuantas más veces se pruebe el Soporte o la Resistencia, más débil se vuelve.
Este es el por qué…
El mercado se revierte en soporte porque existe una presión de compra para impulsar el precio al alza. La presión de compra podría ser de instituciones, bancos o dinero inteligente (bots etc.) que cotiza con grandes pedidos.
Imagina lo siguiente:
Si el mercado sigue volviendo a probar el Soporte, estos pedidos finalmente se completarán. Y cuando se completan todos los pedidos, ¿quién queda para comprar?
Esto es lo que quiero decir …
Los bajos más altos en Resistencia generalmente resultan en una ruptura al alza (triángulo ascendente). Los máximos más bajos en Soporte generalmente resultan en una caída (triángulo descendente).
Verdad # 2: El soporte y la resistencia son áreas en su gráfico (y no líneas)
Tratar el soporte y la resistencia como líneas en mi gráfico es un error.
¿Por qué?
Porque te enfrentarás estos dos problemas:
- Precio «bajo» y se pierde el trade.
- Precio «sobrepasado» y asume que el soporte o resistencia está roto.
Déjame explicártelo…
Precio «bajo» y te perdiste el trade
Esto ocurre cuando el mercado se acerca a su línea soporte o resistencia, pero no lo suficientemente cerca.
Luego, se invierte nuevamente en la dirección opuesta. Y te pierdes el trade porque estabas esperando que el mercado probara tu nivel exacto de SR.
Un ejemplo:
Precio «sobrepasado» y asume que SR está roto
Esto sucede cuando el mercado rompe su nivel de SR y tu asumes que está roto.
Por lo tanto, intercambias la ruptura … pero solo para darte cuenta de que es una ruptura falsa.
Entonces, ¿cómo resuelves estos dos problemas? Sencillo.
Trata el soporte y la resistencia como áreas en tu gráfico, no como líneas.
¿Por qué SR son áreas en tu gráfico?
Debido a estos dos grupos de traders.
- Comerciantes con miedo a perdérselo (FOMO)
- Comerciantes que desean obtener el mejor precio posible
Los operadores con FOMO entrarían en sus operaciones en el momento en que el precio se acerca al Soporte.
Y si hay suficiente presión de compra, el mercado se revertiría en ese lugar.
Por otro lado, hay operadores que desean obtener el mejor precio posible, por lo que hacen pedidos al mínimo de Soporte. Y si suficientes operadores lo hacen, el mercado se revertirá cerca de los mínimos de Soporte.
Pero aquí está la cuestión:
No tenemos ni idea de qué grupo de comerciantes tendrá el control. Ya sean traders de FOMO o no.
Por lo tanto, Soporte y Resistencia son áreas en tu gráfico, no líneas.
Verdad # 3: el soporte y la resistencia pueden ser dinámicos
Lo que has aprendido antes es SR horizontal (donde las áreas son fijas).
Pero también pueden cambiar con el tiempo, también conocido como soportes y resistencias dinámicos.
Hay dos formas de identificar SR dinámicos.
Puedes usar:
- Media móvil
- Tendencia
Cómo usar la media móvil para identificar SR dinámicos
Utilicemos el MA20 y MA50 para identificar mi SR dinámico.
Un ejemplo:
Sin embargo, no es la única forma. Puedes usar MA100 o MA200, y funcionan bien.
En última instancia, debes realizar siempre tu propio análisis (y no seguir ciegamente a otro operador).
Tendencia en la estrategia de trading de soportes y resistencias
Estas son líneas diagonales en tu gráfico para identificar SR dinámica.
Trata el soporte y la resistencia como áreas en tu gráfico (y no líneas). Esto se aplica tanto a la SR horizontal como a la dinámica.
Verdad # 4: El soporte y la resistencia son los peores lugares para poner tu stop loss
No necesito ser un Einstein para adivinar dónde va a parar el precio y poner el stop.
Por debajo del soporte y por encima de la resistencia, ¿verdad?
Un ejemplo:
¿Y por qué es este el peor lugar para poner el stop loss?
Te van a cazar.
Entonces… ¿cómo lo evitas?
Bueno, realmente no puedes evitarlo por completo.
Pero aquí hay dos cosas que puedes hacer …
- Establece tu stop loss a una distancia prudencial de SR
- Espera a que la vela se cierre más allá de SR
Establece tu stop loss a una distancia prudencial de SR
Puedes hacerlo utilizando el indicador de Rango verdadero promedio (ATR).
Aquí te explico cómo hacerlo:
- Identificar el nivel bajo de soporte
- Encuentra el valor ATR (Tienes indicadores gratis en Tradingview)
- Toma el mínimo de soporte y resta el valor de ATR
Espera a que la vela se cierre más allá de SR
Solo sales de tu operación si el precio cierra por debajo del mínimo de soporte o el máximo de la resistencia.
Esto es lo que quiero decir:
Y aquí hay algo interesante … ¿sabes que el «movimiento real» generalmente ocurre después de que los operadores detienen sus operaciones?
Y puedes aprovechar este escenario utilizando una estrategia de trading que compartiré contigo más adelante.
Pero primero sigamos a lo que estamos que se me va la pinza.
Verdad # 5: Operar con Soporte o Resistencia te da una probabilidad alta de recompensa
El gran error que cometen los traders con la estrategia de trading de soportes y resistencias es este:
Entrar en operaciones cuando el precio está muy lejos de SR. Esto requiere un alto stop loss y te ofrece una baja probabilidad de recompensa.
Un ejemplo:
Pero si dejas que el precio llegue a ti, entonces tendrás un stop loss más estricto, y esto mejorará tu posibilidad de recompensa.
Esto es lo que quiero decir:
Recuerda…
La paciencia paga en el trading. Deja de perseguir los mercados y deja que el precio venga a ti.
Marca tus áreas SR por adelantado. Luego, busca oportunidades de trading cuando el precio haya llegado a sus niveles. Si el precio está en otra parte, quédate fuera.
Cómo saber cuándo se romperá el Soporte o la Resistencia, para que no quedes «atrapado»
La conclusión es esta:
- El soporte tiende a romperse en una tendencia bajista
- La resistencia tiende a romperse en una tendencia alcista
- El soporte y la resistencia tienden a romperse cuando hay acumulación
La resistencia tiende a romperse en una tendencia alcista
Aquí hay un hecho:
Para que una tendencia alcista continúe, tiene que romper constantemente nuevos máximos. Por lo tanto, el corto en la resistencia es un trading de baja probabilidad.
En cambio, esperar tiempo en Soporte es un mejor trade.
El soporte tiende a romperse en una tendencia bajista
Igualmente:
Para que una tendencia bajista continúe, tiene que romper constantemente nuevos mínimos. Por lo tanto, pasar mucho tiempo en el soporte no es una buena idea.
Pero, quedarse corto en la resistencia es una gran idea.
El soporte y la resistencia tienden a romperse cuando hay acumulación
Ten en cuenta esto:
El soporte es un área con potencial presión de compra. Entonces, el precio debería subir rápidamente, ¿verdad?
Ahora … ¿qué pasa si el precio no sube y, en su lugar, se consolida en Soporte?
¿Qué significa eso?
Recordemos el concepto de la Verdad # 1:
Cuantas más veces se pruebe el Soporte o la Resistencia (SR), más débil se volverá.
Por lo tanto, es una señal de debilidad ya que los alcistas no pudieron subir el precio.
Quizás no hay presión de compra o hay una fuerte presión de venta. De cualquier manera, no se ve bien para los toros y es probable que el soporte se rompa.
Un ejemplo:
Y lo contrario para resistencia
Una estrategia de trading de soportes y resistencias que te permite beneficiarte de la pérdida de operadores
Aquí hay un hecho:
El soporte y la resistencia atraen mucha atención de los traders. Habrá algunos que deseen cambiar la inversión, y otros que deseen cambiar la ruptura.
Dado que el trading es un juego de suma cero… para que los traders de inversión obtengan ganancias, los otros traders deben perder. Y para que los otros traders se beneficien, los traders de inversión deben perder.
¿Lo entiendes?
Ahora … aprendamos una estrategia de trading de resistencia y soporte para sacar provecho de los traders novatos.
Esto es lo que debes hacer:
- Marca tus áreas de soporte y resistencia (SR)
- Espera un movimiento direccional hacia SR
- Espera el rechazo de precios en SR
- Ingresa en la siguiente vela con stop loss más allá del swing alto / bajo
- Toma ganancias en el movimiento zona alto / bajo
Esto es lo que quiero decir …
1.- Marca tus áreas de Soporte y Resistencia
2.- Espera un movimiento direccional hacia SR
3.- Espera el rechazo de precios en SR
4.- Ingresa en la siguiente vela con stop loss más allá del movimiento zona alto / bajo
5.- Toma ganancias en el movimiento zona alta
Ejemplos de estrategias de trading de zona baja soporte y resistencia
Configuración de pérdida en (GBP / NZD): configuración ganadora en (SOYBNUSD): configuración ganadora en (WTICOUSD):
Debes comprender que esta estrategia de trading no es el «santo grial». Hay momentos en los que perderás frente a los operadores independientes y, a veces, los operadores independientes perderán en tu favor.
La única forma de sobrevivir a largo plazo es la gestión adecuada del riesgo.
Por lo tanto, sugiero arriesgar no más del 5% de tu cuenta en cada operación.
Preguntas frecuentes sobre la estrategia de trading de soportes y resistencias
# 1: ¿Cómo definimos la amplitud del Soporte y la Resistencia?
Una forma objetiva de hacerlo es utilizar el valor del Rango verdadero promedio (ATR) como indicador. Lo vimos anteriormente.
- Descubre el valor actual de ATR
- Agrega 1.5 (hasta 2) veces de ese valor ATR a tu nivel de soporte
Entonces eso forma un área de Apoyo (igualmente para la Resistencia).
Puedes usar este método para medir cuán amplio puede ser el Soporte y la Resistencia.
Un enfoque más discrecional es observar cómo se comporta el precio en el área de Soporte y Resistencia.
Por ejemplo, si el precio entra en Soporte brevemente y luego se rechaza o si entra profundamente en Soporte y luego se rechaza.
Tomaremos estos dos niveles para formar un área de Soporte y mediremos lo ancho que debería ser.
# 2: ¿Es importante que el precio rompa el soporte y la resistencia con un volumen alto?
En base en mi experiencia con la estrategia de trading de soportes y resistencias, descubrí que el volumen no juega un papel importante en una ruptura. Por lo tanto, el volumen no tiene un gran impacto sobre si una ruptura es real o no. Dicho esto, cuanto más volumen tenga, mejor. Podemos observar a lo largo de grandes rupturas de Bitcoin que el volumen fuerte llega después.
Conclusión sobre la estrategia de trading de soportes y resistencias
Esto es lo que has aprendido hoy:
- Cuantas más veces se prueba el Soporte y la Resistencia, más débil se vuelve
- El soporte y la resistencia son áreas en su gráfico (y no líneas)
- El soporte y la resistencia se pueden identificar usando el promedio móvil MA
- No coloques tu stop loss justo debajo del soporte o por encima de la resistencia
- Operar con Soporte y Resistencia te brinda un riesgo favorable de recompensa
- Una estrategia de trading de soporte y resistencia
Ahora te pregunto…
¿Cómo se cambia o varía una estrategia de trading de soporte y resistencia?
Espero que esta lección de estrategia de trading de soportes y resistencias te sea de utilidad.
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